| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 341.00 | 22 183.00 | 15 158.00 | 37 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 083.00 | 22 497.00 | 30 586.00 | 53 083.00 |
BT Marchandises | 221 616.00 | | 221 616.00 | 221 616.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 698.00 | 22 497.00 | 274 202.00 | 296 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
DG Autres réserves | 102 411.00 | 88 635.00 | | 102 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | 13 775.00 | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 255 099.00 | 236 241.00 | | 255 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 352.00 | 7 415.00 | | 13 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 357.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | 2 305.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 102.00 | 75 067.00 | | 19 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 202.00 | 311 308.00 | | 274 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 102.00 | 75 067.00 | | 19 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 430.00 | | 658 430.00 | 658 430.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 430.00 | | 658 430.00 | 658 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 645.00 | 8 502.00 | | 7 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 498.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 2 468.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 615.00 | 674 118.00 | | 658 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 757.00 | 660 342.00 | | 639 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858.00 | 13 775.00 | | 18 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 121.00 | 780.00 | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 651.00 | | 12 650.00 | 41 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 53 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 37 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | 12 650.00 | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 5 434.00 | 1 218.00 | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | 5 434.00 | 1 218.00 | 18 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 3 137.00 | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 651.00 | 2 500.00 | | 2 651.00 |
ST Autres comptes | 23 930.00 | 24 398.00 | | 23 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | | | 79.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 837.00 | 14 826.00 | | 11 837.00 |
YT Sous‐traitance | 5 394.00 | 4 022.00 | | 5 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 860.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | 3 997.00 | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 757.00 | 17 586.00 | | 18 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 566.00 | 4 646.00 | | 5 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 054.00 | 31 919.00 | | 32 054.00 |