| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AP Constructions | 23 841.00 | 13 523.00 | 10 318.00 | 23 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 034.00 | 20 998.00 | 13 037.00 | 34 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 219 289.00 | | 219 289.00 | 219 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 535.00 | | 220 535.00 | 220 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 569.00 | 20 998.00 | 233 572.00 | 254 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
DG Autres réserves | 86 335.00 | 81 565.00 | | 86 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | 4 770.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 222 466.00 | 220 165.00 | | 222 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 3.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 3 718.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423.00 | 4 610.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 106.00 | 8 330.00 | | 11 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 572.00 | 228 495.00 | | 233 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 106.00 | 8 330.00 | | 11 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 910.00 | | 414 910.00 | 414 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 910.00 | | 414 910.00 | 414 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 664.00 | 7 853.00 | | 8 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 1.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 1.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 10 062.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -10 061.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 874.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 085.00 | 541 946.00 | | 416 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 784.00 | 537 176.00 | | 413 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | 4 770.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 976.00 | | 58.00 | 33 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | 58.00 | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 979.00 | 3 018.00 | | 17 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 3 018.00 | | 17 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 2 549.00 | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | 2 451.00 | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 14 250.00 | 12 997.00 | | 14 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273.00 | 197.00 | | 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 849.00 | 7 862.00 | | 1 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 728.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | 3 277.00 | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 298.00 | 15 401.00 | | 11 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 631.00 | 4 218.00 | | 2 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 518.00 | 23 656.00 | | 18 518.00 |