| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 341.00 | 27 617.00 | 9 724.00 | 37 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 391.00 | 27 931.00 | 25 460.00 | 53 391.00 |
BT Marchandises | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 992.00 | | 344 992.00 | 344 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 383.00 | 27 931.00 | 370 452.00 | 398 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
DG Autres réserves | 121 269.00 | 102 411.00 | | 121 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 607.00 | 18 858.00 | | 23 607.00 |
DL TOTAL (I) | 278 707.00 | 255 099.00 | | 278 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | 13 352.00 | | 8 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 246.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | 2 505.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 746.00 | 19 102.00 | | 91 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 452.00 | 274 202.00 | | 370 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 746.00 | 19 102.00 | | 91 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 267.00 | | 692 267.00 | 692 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 267.00 | | 692 267.00 | 692 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 092.00 | 7 645.00 | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 328.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 624.00 | 658 615.00 | | 695 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 017.00 | 639 757.00 | | 672 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 607.00 | 18 858.00 | | 23 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 083.00 | | 308.00 | 53 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | 308.00 | 15 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 497.00 | 5 434.00 | | 22 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 497.00 | 5 434.00 | | 22 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | 2 508.00 | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 651.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 21 983.00 | 23 930.00 | | 21 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 79.00 | | 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 716.00 | 11 837.00 | | 8 716.00 |
YT Sous‐traitance | 4 617.00 | 5 394.00 | | 4 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 599.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 988.00 | 3 107.00 | | 4 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 794.00 | 18 757.00 | | 18 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 055.00 | 5 566.00 | | 4 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 894.00 | 32 054.00 | | 29 894.00 |