| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 341.00 | 16 749.00 | 20 592.00 | 37 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 651.00 | 18 281.00 | 23 371.00 | 41 651.00 |
BT Marchandises | 141 540.00 | | 141 540.00 | 141 540.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CF Disponibilités | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 937.00 | | 287 937.00 | 287 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 589.00 | 18 281.00 | 311 308.00 | 329 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
DG Autres réserves | 88 635.00 | 86 335.00 | | 88 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | 2 301.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 236 241.00 | 222 466.00 | | 236 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415.00 | 2 593.00 | | 7 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 4 090.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | 4 423.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 067.00 | 11 106.00 | | 75 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 308.00 | 233 572.00 | | 311 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 067.00 | 11 106.00 | | 75 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 267.00 | | 673 267.00 | 673 267.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 475.00 | | 673 475.00 | 673 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 502.00 | 8 664.00 | | 8 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 911.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | 910.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 424.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 118.00 | 416 085.00 | | 674 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 342.00 | 413 784.00 | | 660 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | 2 301.00 | | 13 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 034.00 | | 13 560.00 | 34 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 41 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 38 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | | 13 500.00 | 31 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 60.00 | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 998.00 | 3 226.00 | 5 943.00 | 20 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | 3 226.00 | 5 853.00 | 20 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 2 103.00 | | 3 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 147.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 24 398.00 | 14 250.00 | | 24 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 273.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
YT Sous‐traitance | 4 022.00 | 1 849.00 | | 4 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 994.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 997.00 | 3 097.00 | | 3 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 586.00 | 11 298.00 | | 17 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 646.00 | 2 631.00 | | 4 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 919.00 | 18 518.00 | | 31 919.00 |