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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 863.00 | 10 286.00 | 1 577.00 | 11 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 854.00 | 17 020.00 | 96 834.00 | 113 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 707.00 | 550.00 | 129 157.00 | 129 707.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 969.00 | 550.00 | 281 419.00 | 281 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 824.00 | 17 571.00 | 378 253.00 | 395 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | 2 702.00 | | 3 623.00 |
DG Autres réserves | 64 338.00 | 61 826.00 | | 64 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 151.00 | 18 433.00 | | 42 151.00 |
DL TOTAL (I) | 170 112.00 | 142 961.00 | | 170 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 764.00 | 35 441.00 | | 45 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 10 477.00 | | 15 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 83 061.00 | | 47 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | 73 164.00 | | 97 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 141.00 | 202 142.00 | | 208 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 253.00 | 345 103.00 | | 378 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 601.00 | | 927 601.00 | 927 601.00 |
FM Production stockée | | | -4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 832.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 500.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 17.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | 1 483.00 | | 1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | -271.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 355.00 | 757 897.00 | | 935 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 204.00 | 739 464.00 | | 893 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 151.00 | 18 433.00 | | 42 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 653.00 | | 407.00 | 114 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 113 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 18 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 407.00 | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 282.00 | 944.00 | 1 206.00 | 17 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 282.00 | 944.00 | 1 206.00 | 17 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 697.00 | 15 534.00 | 30 163.00 | 45 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 745.00 | 140 908.00 | 4 837.00 | 145 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 141.00 | 175 978.00 | 30 163.00 | 206 141.00 |