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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 175.00 | 129.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 810.00 | 17 269.00 | 16 540.00 | 33 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 627.00 | 20 444.00 | 133 183.00 | 153 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 281 460.00 | | 281 460.00 | 281 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 831.00 | | 543 831.00 | 543 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 458.00 | 20 444.00 | 677 014.00 | 697 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 671.00 | 95 501.00 | | 98 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 325.00 | 18 170.00 | | 29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 193 996.00 | 179 671.00 | | 193 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 062.00 | 416 407.00 | | 194 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 574.00 | 46 818.00 | | 54 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | 6 000.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 178.00 | 112 632.00 | | 78 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 568.00 | 170 917.00 | | 150 568.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 5 576.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 426.00 | 9 477.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 018.00 | 767 828.00 | | 483 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 014.00 | 947 499.00 | | 677 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 604.00 | | | 311 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 134 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 851.00 | |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 9 347.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 3 111.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 589.00 | 1 191 338.00 | | 1 139 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 265.00 | 1 173 168.00 | | 1 110 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 325.00 | 18 170.00 | | 29 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 286.00 | | 37 432.00 | 117 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 25 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 153 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 37 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | | 15 877.00 | 22 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | 21 555.00 | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 920.00 | 4 310.00 | 786.00 | 16 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 920.00 | 4 310.00 | 786.00 | 16 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
UX Autres créances clients | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 062.00 | 24 920.00 | 148 142.00 | 194 062.00 |
VI Groupe et associés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 347.00 | | | 222 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 233.00 | 230 719.00 | 25 514.00 | 256 233.00 |
VW T.V.A. | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 746.00 | 311 604.00 | 148 142.00 | 480 746.00 |