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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 4 953.00 | 907.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 893.00 | 10 817.00 | 6 076.00 | 16 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 009.00 | 15 770.00 | 102 239.00 | 118 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 736.00 | | 131 736.00 | 131 736.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 930.00 | | 306 930.00 | 306 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 939.00 | 15 770.00 | 409 169.00 | 424 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 021.00 | 87 102.00 | | 94 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 480.00 | 56 919.00 | | 36 480.00 |
DL TOTAL (I) | 196 501.00 | 210 021.00 | | 196 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 094.00 | 45 279.00 | | 28 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 042.00 | 42 671.00 | | 32 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140.00 | 1 718.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 108 797.00 | | 69 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 343.00 | 142 985.00 | | 75 343.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 539.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 668.00 | 348 487.00 | | 212 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 169.00 | 558 508.00 | | 409 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 104.00 | |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 10 620.00 | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 844.00 | 1 210 934.00 | | 977 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 364.00 | 1 154 015.00 | | 941 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 480.00 | 56 919.00 | | 36 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 190.00 | 191.00 | | 120 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 118 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 22 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 191.00 | | 24 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 2 959.00 | 2 372.00 | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | 2 959.00 | 2 372.00 | 15 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 131 736.00 | 131 736.00 | | 131 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 896.00 | 14 406.00 | 13 490.00 | 27 896.00 |
VI Groupe et associés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 341.00 | 148 084.00 | 4 256.00 | 152 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 528.00 | 192 038.00 | 13 490.00 | 205 528.00 |