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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 804.00 | 1 296.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 8 378.00 | 8 455.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 190.00 | 15 183.00 | 105 007.00 | 120 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 429.00 | | 257 429.00 | 257 429.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 152 442.00 | | 152 442.00 | 152 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 501.00 | | 453 501.00 | 453 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 691.00 | 15 183.00 | 558 508.00 | 573 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 731.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 102.00 | 79 381.00 | | 87 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 919.00 | 37 990.00 | | 56 919.00 |
DL TOTAL (I) | 210 021.00 | 183 102.00 | | 210 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 279.00 | 54 260.00 | | 45 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | 22 426.00 | | 42 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 797.00 | 87 142.00 | | 108 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 985.00 | 124 797.00 | | 142 985.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 829.00 | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 487.00 | 289 453.00 | | 348 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 508.00 | 472 555.00 | | 558 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 505.00 | |
FM Production stockée | | | -23 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 4 026.00 | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 934.00 | 1 062 887.00 | | 1 210 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 015.00 | 1 024 897.00 | | 1 154 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 919.00 | 37 990.00 | | 56 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 799.00 | | 8 837.00 | 115 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 120 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 24 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 543.00 | | 8 837.00 | 20 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 079.00 | 1 550.00 | 4 446.00 | 18 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | 1 550.00 | 4 446.00 | 18 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 257 429.00 | 257 429.00 | | 257 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 154.00 | 17 286.00 | 27 868.00 | 45 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VP Divers | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 741.00 | 276 484.00 | 4 256.00 | 280 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 769.00 | 318 901.00 | 27 868.00 | 346 769.00 |