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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949.00 | 3 432.00 | 518.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 13 489.00 | 4 585.00 | 18 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 286.00 | 16 920.00 | 100 366.00 | 117 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 372.00 | 450.00 | 233 922.00 | 234 372.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 569 412.00 | | 569 412.00 | 569 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 583.00 | 450.00 | 847 133.00 | 847 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 869.00 | 17 370.00 | 947 499.00 | 964 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 501.00 | 94 021.00 | | 95 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | 36 480.00 | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 179 671.00 | 196 501.00 | | 179 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 407.00 | 28 094.00 | | 416 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 818.00 | 32 042.00 | | 46 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 7 140.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 632.00 | 69 367.00 | | 112 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 917.00 | 75 343.00 | | 170 917.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 682.00 | | 5 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 828.00 | 212 668.00 | | 767 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 499.00 | 409 169.00 | | 947 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 180 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 039.00 | |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 833.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | 1 833.00 | | 9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 6 460.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 338.00 | 977 844.00 | | 1 191 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 168.00 | 941 364.00 | | 1 173 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 170.00 | 36 480.00 | | 18 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 009.00 | | 5 027.00 | 118 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 117 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 22 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | | 5 020.00 | 22 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 8.00 | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 770.00 | 3 766.00 | 2 616.00 | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | 3 766.00 | 2 616.00 | 15 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 234 372.00 | 234 372.00 | | 234 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 181.00 | 222 439.00 | 142 742.00 | 416 181.00 |
VI Groupe et associés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 797.00 | 248 534.00 | 4 264.00 | 252 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 828.00 | 568 085.00 | 142 742.00 | 761 828.00 |