| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 981.00 | 42 160.00 | 12 821.00 | 54 981.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820.00 | 12 754.00 | 66.00 | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 503.00 | 332 777.00 | 70 726.00 | 403 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 461.00 | 437 691.00 | 1 437 770.00 | 1 875 461.00 |
BP En cours de production de services | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 900.00 | | 717 900.00 | 717 900.00 |
BZ Autres créances | 1 572 081.00 | | 1 572 081.00 | 1 572 081.00 |
CF Disponibilités | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 701.00 | | 2 530 701.00 | 2 530 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 161.00 | 437 691.00 | 3 968 470.00 | 4 406 161.00 |
CU Autres participations | 1 385 903.00 | 50 000.00 | 1 335 903.00 | 1 385 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 475.00 | | | -70 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 231.00 | | | 1 345 231.00 |
DP Provisions pour risques | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 322.00 | | | 577 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 983.00 | | | 1 637 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 354.00 | | | 284 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 776.00 | | | 2 611 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 470.00 | | | 3 968 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 207.00 | | | 2 553 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 244.00 | | | 477 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 181.00 | | 1 388 181.00 | 1 388 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 181.00 | | 1 388 181.00 | 1 388 181.00 |
FM Production stockée | | | 30 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 007.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 156.00 | | | 361 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 320.00 | | | 350 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 024.00 | | | 514 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 763.00 | | | -513 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 535.00 | | | 2 191 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 010.00 | | | 2 262 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 475.00 | | | -70 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 089.00 | | 19 554.00 | 1 864 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 921.00 | 1 401 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182.00 | 1 875 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 416 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 735.00 | | 296.00 | 57 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 328.00 | | 9 257.00 | 407 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 026.00 | | 10 001.00 | 1 399 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 687.00 | 40 007.00 | 3.00 | 347 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 942.00 | 6 218.00 | | 35 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 746.00 | 33 789.00 | 3.00 | 311 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 787.00 | 50 000.00 | 27 787.00 | 27 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 251.00 | 50 000.00 | 27 787.00 | 39 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 27 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 717 900.00 | | | 717 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 177.00 | | | 1 428 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 244.00 | 477 244.00 | | 477 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 078.00 | 41 510.00 | 53 568.00 | 100 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 983.00 | 1 637 983.00 | | 1 637 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
VP Divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 242.00 | 2 318 182.00 | 15 059.00 | 2 333 242.00 |
VW T.V.A. | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 776.00 | 2 553 207.00 | 53 568.00 | 2 611 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
ST Autres comptes | 339 730.00 | | | 339 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
YT Sous‐traitance | 195 969.00 | | | 195 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 661.00 | | | 371 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 962.00 | | | 718 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |