| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 111.00 | 47 413.00 | 7 698.00 | 55 111.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 168.00 | 366 433.00 | 49 736.00 | 416 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 096.00 | 526 666.00 | 1 962 430.00 | 2 489 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 887.00 | | 992 887.00 | 992 887.00 |
BZ Autres créances | 1 785 367.00 | | 1 785 367.00 | 1 785 367.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 796.00 | | 2 815 796.00 | 2 815 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 892.00 | 526 666.00 | 4 778 226.00 | 5 304 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
CU Autres participations | 1 391 743.00 | 100 000.00 | 1 291 743.00 | 1 391 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 478.00 | | | 1 469 478.00 |
DP Provisions pour risques | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 335.00 | | | 1 273 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 836.00 | | | 1 578 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 558.00 | | | 344 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 283.00 | | | 3 297 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 226.00 | | | 4 778 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 626.00 | | | 2 586 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 594.00 | | | 629 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 461.00 | | 639 261.00 | 1 875 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 001 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 626.00 | 2 489 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 626.00 | 428 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 031.00 | | 130.00 | 58 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 323.00 | | 28 291.00 | 416 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 106.00 | | 610 840.00 | 1 401 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 691.00 | 40 732.00 | 1 756.00 | 387 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 160.00 | 5 254.00 | | 42 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 531.00 | 35 478.00 | 1 756.00 | 345 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 464.00 | 50 000.00 | | 61 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 000.00 | 20 217.00 | | 595 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 992 887.00 | | | 992 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 779.00 | | | 1 477 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 594.00 | 629 594.00 | | 629 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 741.00 | 53 084.00 | 381 385.00 | 643 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 836.00 | 1 458 836.00 | 120 000.00 | 1 578 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 832.00 | | | 585 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 696.00 | | | 265 696.00 |
VP Divers | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 227.00 | 2 817 384.00 | 589 843.00 | 3 407 227.00 |
VW T.V.A. | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 283.00 | 2 586 626.00 | 501 385.00 | 3 297 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
ST Autres comptes | 343 322.00 | | | 343 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
YT Sous‐traitance | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 970.00 | | | 371 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 448.00 | | | 744 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |