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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 114.00 | 811.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 492.00 | 38 183.00 | 31 309.00 | 69 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 736.00 | 961 240.00 | 535 496.00 | 1 496 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 931.00 | 43 443.00 | 1 392 488.00 | 1 435 931.00 |
BZ Autres créances | 3 991 589.00 | 521 623.00 | 3 469 966.00 | 3 991 589.00 |
CF Disponibilités | 253 795.00 | | 253 795.00 | 253 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 207.00 | 565 066.00 | 5 152 141.00 | 5 717 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 943.00 | 1 526 306.00 | 5 687 637.00 | 7 213 943.00 |
CU Autres participations | 1 383 823.00 | 893 706.00 | 490 117.00 | 1 383 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 435.00 | | | -103 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 681.00 | | | -620 681.00 |
DL TOTAL (I) | 595 884.00 | | | 595 884.00 |
DP Provisions pour risques | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 885.00 | | | 1 638 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 262.00 | | | 2 710 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 625.00 | | | 530 625.00 |
EA Autres dettes | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 467.00 | | | 5 067 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 637.00 | | | 5 687 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 067 467.00 | | | 5 067 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959 595.00 | | | 959 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 978 710.00 | | 978 710.00 | 978 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 502.00 | | 979 502.00 | 979 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 439.00 | | | -20 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 422.00 | | | -72 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 978.00 | | | 1 169 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 659.00 | | | 1 790 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 681.00 | | | -620 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 450.00 | 317 790.00 | | 643 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 451.00 | 317 790.00 | | 643 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 310 000.00 | 255 066.00 | | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | 255 066.00 | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710 262.00 | 2 710 262.00 | | 2 710 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 625.00 | 530 625.00 | | 530 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | 2 500.00 | 7 559.00 | 10 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 885.00 | 1 638 885.00 | | 1 638 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449 304.00 | 5 449 304.00 | | 5 449 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 363.00 | 5 451 804.00 | 7 559.00 | 5 459 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 467.00 | 5 067 467.00 | | 5 067 467.00 |