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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 237.00 | 29 221.00 | 17.00 | 29 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 973.00 | 28 444.00 | 40 529.00 | 68 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 440.00 | | 534 440.00 | 534 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 530.00 | 643 450.00 | 1 378 080.00 | 2 021 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 739.00 | | 770 739.00 | 770 739.00 |
BZ Autres créances | 2 963 460.00 | 310 000.00 | 2 653 460.00 | 2 963 460.00 |
CF Disponibilités | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 443.00 | 310 000.00 | 3 513 443.00 | 3 823 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 974.00 | 953 450.00 | 4 891 523.00 | 5 844 974.00 |
CU Autres participations | 1 383 823.00 | 585 786.00 | 798 037.00 | 1 383 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 072.00 | | | -110 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 565.00 | | | 1 216 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 403.00 | | | 1 640 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 678.00 | | | 1 586 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 758.00 | | | 298 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 958.00 | | | 3 674 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 523.00 | | | 4 891 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 893.00 | | | 3 132 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959 903.00 | | | 959 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FG Production vendue services | 1 340 353.00 | | 1 340 353.00 | 1 340 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 340.00 | | 1 343 340.00 | 1 343 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 692.00 | | | 222 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 561.00 | | | -376 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 565.00 | | | 2 008 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 928.00 | | | 2 001 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 732.00 | 13 029.00 | 52 097.00 | 96 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 698.00 | 2 492.00 | 9 970.00 | 36 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 034.00 | 10 537.00 | 42 127.00 | 60 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 000.00 | 242 000.00 | | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 242 000.00 | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 242 000.00 | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 227 081.00 | 2 685 016.00 | 542 065.00 | 3 227 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 758.00 | 298 758.00 | | 298 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 299.00 | 140 863.00 | 395 436.00 | 536 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756 454.00 | 3 446 454.00 | 310 000.00 | 3 756 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 753.00 | 3 587 317.00 | 705 436.00 | 4 292 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 958.00 | 3 132 893.00 | 542 065.00 | 3 674 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |