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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 497.00 | 23 447.00 | 29 050.00 | 52 497.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 471.00 | 1 781.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 402.00 | 38 602.00 | 29 800.00 | 68 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 575.00 | 1 272 066.00 | 247 508.00 | 1 519 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 283.00 | 68 659.00 | 1 363 625.00 | 1 432 283.00 |
BZ Autres créances | 4 472 695.00 | 1 187 536.00 | 3 285 159.00 | 4 472 695.00 |
CF Disponibilités | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 093.00 | 1 256 195.00 | 4 865 898.00 | 6 122 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 667.00 | 2 528 261.00 | 5 113 406.00 | 7 641 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 309 613.00 | | | 3 309 613.00 |
CU Autres participations | 1 383 823.00 | 1 209 546.00 | 174 277.00 | 1 383 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 115.00 | | | -724 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 384.00 | | | -1 097 384.00 |
DL TOTAL (I) | -501 499.00 | | | -501 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 510.00 | | | 1 626 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379 723.00 | | | 3 379 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 505.00 | | | 150 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 102.00 | | | 452 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 905.00 | | | 5 614 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 406.00 | | | 5 113 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 931.00 | | | 2 506 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 209.00 | | | 946 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FG Production vendue services | 1 023 805.00 | | 1 023 805.00 | 1 023 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 614.00 | | 1 025 614.00 | 1 025 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 981 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 598.00 | | | -410 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 528.00 | | | 1 475 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 911.00 | | | 2 572 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 384.00 | | | -1 097 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 534.00 | 23 487.00 | 28 500.00 | 67 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 237.00 | 14 525.00 | 20 315.00 | 29 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 297.00 | 8 962.00 | 8 185.00 | 38 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565 066.00 | 691 129.00 | | 565 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 066.00 | 691 129.00 | | 565 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 066.00 | 691 129.00 | | 565 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 379 723.00 | 1 932 592.00 | 248 497.00 | 3 379 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 505.00 | 126 443.00 | 4 132.00 | 150 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 102.00 | 417 830.00 | 5 885.00 | 452 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626 510.00 | 24 001.00 | 275 178.00 | 1 626 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926 572.00 | 2 616 958.00 | 3 309 613.00 | 5 926 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 969.00 | 2 616 958.00 | 3 319 011.00 | 5 935 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 905.00 | 2 506 931.00 | 533 693.00 | 5 614 905.00 |