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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 758.00 | 158.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 169.00 | 18 540.00 | 628.00 | 19 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 085.00 | 20 298.00 | 1 786.00 | 22 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BP En cours de production de services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 586.00 | 20 298.00 | 174 287.00 | 194 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 864.00 | | 215 864.00 | 215 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 864.00 | | 215 864.00 | 215 864.00 |
FM Production stockée | | | 4 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 17 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 330.00 | | | 239 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 158.00 | | | 238 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 582.00 | | 1 503.00 | 20 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | 503.00 | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 581.00 | 718.00 | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 718.00 | | 19 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | | | 57.00 |
ST Autres comptes | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 713.00 | | | 29 713.00 |