| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 3 409.00 | 664.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990.00 | 5 326.00 | 664.00 | 5 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BN En cours de production de biens | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 816.00 | 5 326.00 | 116 491.00 | 121 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 783.00 | | 205 783.00 | 205 783.00 |
FM Production stockée | | | -2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 157.00 | | | 204 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790.00 | 536.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | 536.00 | | 4 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216.00 | | | 216.00 |
ST Autres comptes | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YT Sous‐traitance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |