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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 2 873.00 | 1 200.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990.00 | 4 790.00 | 1 200.00 | 5 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BN En cours de production de biens | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 459.00 | 4 790.00 | 118 670.00 | 123 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 348.00 | | | -47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 677.00 | | 167 677.00 | 167 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 677.00 | | 167 677.00 | 167 677.00 |
FM Production stockée | | | -3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 948.00 | | | 165 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 348.00 | | | -47 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 085.00 | | 1 105.00 | 22 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 085.00 | | 1 105.00 | 21 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 691.00 | 16 200.00 | 20 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 298.00 | 691.00 | 16 200.00 | 20 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
UX Autres créances clients | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
YT Sous‐traitance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 751.00 | | | 31 751.00 |