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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 3 126.00 | 430.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473.00 | 5 043.00 | 430.00 | 5 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BN En cours de production de biens | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CF Disponibilités | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 872.00 | 5 043.00 | 109 830.00 | 114 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
FM Production stockée | | | 2 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 13 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 322.00 | | | 188 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147.00 | | 524.00 | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 397.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 5 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | | 524.00 | 6 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070.00 | 773.00 | 1 801.00 | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | 773.00 | 1 801.00 | 6 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73.00 | | | 73.00 |
ST Autres comptes | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
YT Sous‐traitance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |