| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 154.00 | 679.00 | 4 833.00 |
BF Prêts | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147.00 | 6 070.00 | 3 076.00 | 9 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 432.00 | | 119 432.00 | 119 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 579.00 | 6 070.00 | 122 508.00 | 128 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 589.00 | 91 216.00 | | 92 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 1 373.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 191 072.00 | 199 974.00 | | 191 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 10 870.00 | | 13 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690.00 | 4 647.00 | | 7 690.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 437.00 | 15 517.00 | | 21 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 508.00 | 116 491.00 | | 122 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 437.00 | 15 517.00 | | 21 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 963.00 | | 201 963.00 | 201 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 963.00 | | 201 963.00 | 201 963.00 |
FM Production stockée | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 681.00 | | | 205 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 584.00 | | | 205 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | 6 759.00 | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 603.00 | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | 759.00 | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326.00 | 745.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 745.00 | | 5 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
YT Sous‐traitance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 493.00 | | | 35 493.00 |