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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 812.00 | 147 037.00 | 54 775.00 | 201 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 160 276.00 | 5 917.00 | 154 359.00 | 160 276.00 |
AP Constructions | 2 102 826.00 | 1 210 545.00 | 892 281.00 | 2 102 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 435.00 | 5 424 449.00 | 662 986.00 | 6 087 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 360.00 | 445 642.00 | 57 718.00 | 503 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 810.00 | 7 233 592.00 | 1 866 219.00 | 9 099 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 219.00 | 18 546.00 | 445 673.00 | 464 219.00 |
BN En cours de production de biens | 332 928.00 | | 332 928.00 | 332 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 597.00 | 4 140.00 | 1 575 457.00 | 1 579 597.00 |
BZ Autres créances | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 084.00 | | 445 084.00 | 445 084.00 |
CF Disponibilités | 646 949.00 | | 646 949.00 | 646 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 342.00 | 22 686.00 | 3 645 656.00 | 3 668 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 768 152.00 | 7 256 278.00 | 5 511 874.00 | 12 768 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 935 002.00 | 1 935 002.00 | | 1 935 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 935 000.00 | 1 125 000.00 | | 935 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 491.00 | 9 252.00 | | 4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 522.00 | 80 239.00 | | 527 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 516.00 | 3 451 994.00 | | 3 704 516.00 |
DP Provisions pour risques | 14 682.00 | 13 986.00 | | 14 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 682.00 | 13 986.00 | | 14 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 061.00 | 363 933.00 | | 236 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 459.00 | 78 617.00 | | 68 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928.00 | 3 340.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 359.00 | 661 214.00 | | 757 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 869.00 | 494 532.00 | | 725 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 676.00 | 1 604 016.00 | | 1 792 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 874.00 | 5 069 996.00 | | 5 511 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 700.00 | 1 365 474.00 | | 1 652 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FD Production vendue biens | 7 508 123.00 | -838.00 | 7 507 285.00 | 7 508 123.00 |
FG Production vendue services | 97 685.00 | | 97 685.00 | 97 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 827.00 | -838.00 | 7 607 989.00 | 7 608 827.00 |
FM Production stockée | | | -45 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 874.00 | 15 771.00 | | 54 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 2 639.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 2 639.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 440.00 | 2 325.00 | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | 2 370.00 | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | 269.00 | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 823.00 | 4 197.00 | | 212 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 874.00 | 6 529 931.00 | | 7 630 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 352.00 | 6 449 692.00 | | 7 103 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 522.00 | 80 239.00 | | 527 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 812 243.00 | | 371 964.00 | 8 812 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 857.00 | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 397.00 | 9 099 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 540.00 | 8 882 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585 847.00 | | 371 957.00 | 8 585 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | 7.00 | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897 634.00 | 373 780.00 | 37 822.00 | 6 897 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 139.00 | 19 898.00 | | 127 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770 494.00 | 353 882.00 | 37 822.00 | 6 770 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 986.00 | 696.00 | | 13 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 297.00 | 4 249.00 | | 14 297.00 |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 437.00 | 4 249.00 | | 18 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 423.00 | 4 945.00 | | 32 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 359.00 | 757 359.00 | | 757 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 808.00 | 253 808.00 | | 253 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 151.00 | 209 151.00 | | 209 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 062.00 | | | 1 572 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 203.00 | 100 155.00 | 135 048.00 | 235 203.00 |
VI Groupe et associés | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 982.00 | 1 762 447.00 | 7 535.00 | 1 769 982.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 748.00 | 1 652 700.00 | 135 048.00 | 1 787 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 340.00 | 59 944.00 | | 65 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 004.00 | 33 050.00 | | 34 004.00 |
ST Autres comptes | 1 244 525.00 | 1 036 505.00 | | 1 244 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 827.00 | 26 820.00 | | 16 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 901 700.00 | 728 697.00 | | 901 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755 418.00 | 910 715.00 | | 755 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 592.00 | 38 260.00 | | 58 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 932.00 | 98 204.00 | | 123 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 578.00 | 920 423.00 | | 1 041 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 285.00 | 882 002.00 | | 881 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 474.00 | 2 735 786.00 | | 2 952 474.00 |