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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 269.00 | 237 861.00 | 181 408.00 | 419 269.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 205 028.00 | 19 658.00 | 185 370.00 | 205 028.00 |
AP Constructions | 2 403 259.00 | 1 778 544.00 | 624 715.00 | 2 403 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370 820.00 | 6 680 724.00 | 1 690 095.00 | 8 370 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 383.00 | 575 382.00 | 74 001.00 | 649 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 063 958.00 | 9 292 170.00 | 2 771 787.00 | 12 063 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 122.00 | 20 165.00 | 1 013 956.00 | 1 034 122.00 |
BN En cours de production de biens | 636 687.00 | | 636 687.00 | 636 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 498.00 | 500.00 | 2 603 998.00 | 2 604 498.00 |
BZ Autres créances | 167 523.00 | | 167 523.00 | 167 523.00 |
CF Disponibilités | 814 022.00 | | 814 022.00 | 814 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 220.00 | 20 665.00 | 5 240 554.00 | 5 261 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 325 178.00 | 9 312 835.00 | 8 012 342.00 | 17 325 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 935 002.00 | 1 935 002.00 | | 1 935 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 715 000.00 | 1 585 000.00 | | 1 715 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 455.00 | 5 844.00 | | 5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 463.00 | 404 611.00 | | 459 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 422.00 | 4 232 958.00 | | 4 417 422.00 |
DP Provisions pour risques | 32 370.00 | 27 460.00 | | 32 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 370.00 | 27 460.00 | | 32 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 561.00 | 731 751.00 | | 307 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 797.00 | 951 345.00 | | 1 480 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 466.00 | 604 902.00 | | 534 466.00 |
EA Autres dettes | 1 239 722.00 | 1 357 725.00 | | 1 239 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 549.00 | 3 645 724.00 | | 3 562 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 342.00 | 7 906 143.00 | | 8 012 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 183.00 | 3 346 503.00 | | 3 494 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FD Production vendue biens | 11 170 206.00 | | 11 170 206.00 | 11 170 206.00 |
FG Production vendue services | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 106.00 | | 11 247 106.00 | 11 247 106.00 |
FM Production stockée | | | 136 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 418 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 322.00 | 25 856.00 | | 34 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 28 257.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 28 257.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 469.00 | 12 319.00 | | 27 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 469.00 | 12 340.00 | | 27 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469.00 | 15 916.00 | | -8 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 834.00 | 30 474.00 | | 36 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 894.00 | 128 206.00 | | 128 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 439 524.00 | 8 913 809.00 | | 11 439 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 980 060.00 | 8 509 198.00 | | 10 980 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 463.00 | 404 611.00 | | 459 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 969.00 | | 156 233.00 | 11 969 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 572.00 | 12 063 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 572.00 | 11 628 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 400.00 | | 44 114.00 | 390 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 571 958.00 | | 112 104.00 | 11 571 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 14.00 | 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680 716.00 | 639 556.00 | 28 102.00 | 8 680 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 946.00 | 23 915.00 | | 213 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466 770.00 | 615 641.00 | 28 102.00 | 8 466 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 460.00 | 4 910.00 | | 27 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 202.00 | 3 962.00 | | 16 202.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 702.00 | 3 962.00 | | 16 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 163.00 | 8 872.00 | | 44 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 797.00 | 1 480 797.00 | | 1 480 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 636.00 | 210 636.00 | | 210 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 178.00 | 275 178.00 | | 275 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 498.00 | 2 604 498.00 | | 2 604 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 221.00 | 230 854.00 | 68 366.00 | 299 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 785.00 | 1 219 785.00 | | 1 219 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 360.00 | | | 431 360.00 |
VP Divers | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 402.00 | 2 775 402.00 | | 2 775 402.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 549.00 | 3 494 183.00 | 68 366.00 | 3 562 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 685.00 | 71 510.00 | | 62 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 329.00 | 56 858.00 | | 58 329.00 |
ST Autres comptes | 1 634 768.00 | 1 373 489.00 | | 1 634 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 881.00 | 18 801.00 | | 19 881.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108 429.00 | 866 100.00 | | 1 108 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 957 237.00 | 511 316.00 | | 957 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 722.00 | 79 177.00 | | 41 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 407.00 | 150 687.00 | | 104 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 441 482.00 | 1 142 844.00 | | 1 441 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 571 609.00 | 1 045 288.00 | | 1 571 609.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 778 646.00 | 2 826 567.00 | | 3 778 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |