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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 810.00 | 24 337.00 | 48 473.00 | 72 810.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 765.00 | | 207 765.00 | 207 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 186.00 | 490 976.00 | 221 209.00 | 712 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 191.00 | 222 607.00 | 363 583.00 | 586 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 657.00 | 737 921.00 | 1 740 735.00 | 2 478 657.00 |
BT Marchandises | 30 127 501.00 | | 30 127 501.00 | 30 127 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320 879.00 | | 8 320 879.00 | 8 320 879.00 |
BZ Autres créances | 1 619 185.00 | | 1 619 185.00 | 1 619 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 925 304.00 | | 40 925 304.00 | 40 925 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 403 961.00 | 737 921.00 | 42 666 040.00 | 43 403 961.00 |
CU Autres participations | 700 153.00 | | 700 153.00 | 700 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 552 907.00 | 9 548 662.00 | | 12 552 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205 058.00 | 3 004 245.00 | | 3 205 058.00 |
DL TOTAL (I) | 16 087 966.00 | 12 882 907.00 | | 16 087 966.00 |
DN Avances conditionnées | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
DO TOTAL (II) | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 010 963.00 | 7 788 259.00 | | 12 010 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 427.00 | 2 646 633.00 | | 2 659 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214 793.00 | 8 475 553.00 | | 11 214 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 897.00 | 664 844.00 | | 328 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 62 564.00 | 111 136.00 | | 62 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 476 643.00 | 19 686 425.00 | | 26 476 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 666 040.00 | 32 670 763.00 | | 42 666 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 736 496.00 | 11 508 838.00 | | 15 736 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 575.00 | 97 393.00 | | 1 213 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 992 425.00 | 10 932 293.00 | 37 924 718.00 | 26 992 425.00 |
FG Production vendue services | 1 084 001.00 | | 1 084 001.00 | 1 084 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 076 427.00 | 10 932 293.00 | 39 008 719.00 | 28 076 427.00 |
FQ Autres produits | | | 44 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 052 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 240 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 844 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 141.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 364 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 491 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 320.00 | 19 231.00 | | 357 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 320.00 | 19 231.00 | | 357 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 856.00 | | | 489 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 856.00 | | | 489 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 536.00 | 19 231.00 | | -132 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638 597.00 | 1 532 570.00 | | 1 638 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 901 605.00 | 38 383 756.00 | | 39 901 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 696 547.00 | 35 379 511.00 | | 36 696 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205 058.00 | 3 004 245.00 | | 3 205 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 013.00 | 36 540.00 | | 16 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 780.00 | | 1 543 877.00 | 934 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 035.00 | | 207 765.00 | 149 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 768.00 | | 603 608.00 | 694 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 977.00 | | 732 503.00 | 90 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 780.00 | 113 141.00 | | 624 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 24 270.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 713.00 | 88 871.00 | | 624 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214 793.00 | 11 214 793.00 | | 11 214 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
UX Autres créances clients | 8 320 879.00 | | | 8 320 879.00 |
VB T. V. A. | 949 577.00 | | | 949 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 575.00 | 1 213 575.00 | | 1 213 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 797 388.00 | 2 557 241.00 | 8 240 147.00 | 10 797 388.00 |
VI Groupe et associés | 359 427.00 | 359 427.00 | | 359 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 102 693.00 | | | 5 102 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297 101.00 | | | 2 297 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 608.00 | | | 669 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 391.00 | 9 940 064.00 | 123 328.00 | 10 063 391.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 476 643.00 | 15 736 496.00 | 8 240 147.00 | 26 476 643.00 |