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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 386.00 | 406 841.00 | 301 546.00 | 708 386.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 551.00 | 1 441 119.00 | 567 432.00 | 2 008 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 199.00 | 721 382.00 | 557 816.00 | 1 279 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 929.00 | 2 569 342.00 | 6 632 587.00 | 9 201 929.00 |
BT Marchandises | 56 761 824.00 | 6 700 203.00 | 50 061 621.00 | 56 761 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771 749.00 | | 5 771 749.00 | 5 771 749.00 |
BZ Autres créances | 988 907.00 | | 988 907.00 | 988 907.00 |
CF Disponibilités | 1 282 616.00 | | 1 282 616.00 | 1 282 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 805 096.00 | 6 700 203.00 | 58 104 893.00 | 64 805 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 007 025.00 | 9 269 545.00 | 64 737 480.00 | 74 007 025.00 |
CU Autres participations | 987 653.00 | | 987 653.00 | 987 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 262 584.00 | 21 814 757.00 | | 24 262 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 273.00 | 2 447 828.00 | | 1 152 273.00 |
DL TOTAL (I) | 25 744 857.00 | 24 592 584.00 | | 25 744 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 133 217.00 | 17 393 140.00 | | 28 133 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 738.00 | 1 804 389.00 | | 1 323 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 297.00 | 12 692 521.00 | | 8 435 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 959.00 | 437 357.00 | | 353 959.00 |
EA Autres dettes | 746 413.00 | 1 114 591.00 | | 746 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 992 623.00 | 33 441 998.00 | | 38 992 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 737 480.00 | 58 034 582.00 | | 64 737 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 342 461.00 | 23 626 333.00 | | 15 342 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 831.00 | 4 107 606.00 | | 163 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 266 902.00 | 10 107 705.00 | 29 374 606.00 | 19 266 902.00 |
FD Production vendue biens | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
FG Production vendue services | 768 310.00 | 196 393.00 | 964 703.00 | 768 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 090 813.00 | 10 304 098.00 | 30 394 911.00 | 20 090 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 561 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 238 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 916 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 716 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 808 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 624.00 | 8 129 616.00 | | 79 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 624.00 | 8 132 116.00 | | 79 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 244 768.00 | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 867 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | 8 141 159.00 | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 894.00 | -9 042.00 | | 75 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 241.00 | 1 097 768.00 | | 423 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 711 266.00 | 66 742 741.00 | | 31 711 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 558 993.00 | 64 294 913.00 | | 30 558 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 273.00 | 2 447 828.00 | | 1 152 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 479.00 | 79 684.00 | | 162 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 952.00 | | 4 402 177.00 | 4 803 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 5 087 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 9 201 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 611.00 | | | 784 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 927.00 | | 167 776.00 | 3 161 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 414.00 | | 4 234 401.00 | 857 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 117.00 | 489 225.00 | | 2 080 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 725.00 | 127 115.00 | | 279 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 392.00 | 362 110.00 | | 1 800 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 867 031.00 | | 1 166 828.00 | 7 867 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867 031.00 | | 1 166 828.00 | 7 867 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 867 031.00 | | 1 166 828.00 | 7 867 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 297.00 | 8 435 297.00 | | 8 435 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 413.00 | 746 413.00 | | 746 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
UX Autres créances clients | 5 771 749.00 | 5 771 749.00 | | 5 771 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 461 875.00 | 461 875.00 | | 461 875.00 |
VC Groupe et associés | 225 271.00 | 225 271.00 | | 225 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 831.00 | 163 831.00 | | 163 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 969 386.00 | 4 819 224.00 | 9 150 162.00 | 27 969 386.00 |
VI Groupe et associés | 323 738.00 | 323 738.00 | | 323 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362 523.00 | | | 3 362 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 376.00 | 290 376.00 | | 290 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 860 617.00 | 6 760 656.00 | 4 099 961.00 | 10 860 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 992 623.00 | 15 342 461.00 | 9 650 162.00 | 38 992 623.00 |