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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 386.00 | 533 956.00 | 174 430.00 | 708 386.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AN Terrains | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 911.00 | 1 633 879.00 | 395 033.00 | 2 028 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 199.00 | 824 635.00 | 454 564.00 | 1 279 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 494 115.00 | | 4 494 115.00 | 4 494 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 123.00 | | 320 123.00 | 320 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 166 595.00 | 2 992 469.00 | 7 174 126.00 | 10 166 595.00 |
BT Marchandises | 40 026 537.00 | 5 982 122.00 | 34 044 415.00 | 40 026 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 884 093.00 | | 14 884 093.00 | 14 884 093.00 |
BZ Autres créances | 2 695 904.00 | | 2 695 904.00 | 2 695 904.00 |
CF Disponibilités | 1 717 977.00 | | 1 717 977.00 | 1 717 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 327 873.00 | 5 982 122.00 | 53 345 751.00 | 59 327 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 494 468.00 | 8 974 591.00 | 60 519 877.00 | 69 494 468.00 |
CU Autres participations | 1 081 183.00 | | 1 081 183.00 | 1 081 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 414 857.00 | 24 262 584.00 | | 25 414 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 136.00 | 1 152 273.00 | | 2 411 136.00 |
DL TOTAL (I) | 28 155 993.00 | 25 744 857.00 | | 28 155 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 515 110.00 | 28 133 217.00 | | 16 515 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 486.00 | 1 323 738.00 | | 1 341 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100 248.00 | 8 435 297.00 | | 12 100 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 923.00 | 353 959.00 | | 814 923.00 |
EA Autres dettes | 1 592 117.00 | 746 413.00 | | 1 592 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 363 884.00 | 38 992 623.00 | | 32 363 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 519 877.00 | 64 737 480.00 | | 60 519 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 453 335.00 | 15 342 461.00 | | 20 453 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 648.00 | 163 831.00 | | 145 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 912 478.00 | 13 661 071.00 | 55 573 549.00 | 41 912 478.00 |
FD Production vendue biens | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
FG Production vendue services | 994 026.00 | 264 242.00 | 1 258 268.00 | 994 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 986 002.00 | 13 925 313.00 | 56 911 316.00 | 42 986 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 007 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 750 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 735 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 727 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 960 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 268.00 | 79 624.00 | | 92 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 268.00 | 79 624.00 | | 92 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -76.00 | 3 730.00 | | -76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -76.00 | 3 730.00 | | -76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 344.00 | 75 894.00 | | 92 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 567.00 | 423 241.00 | | 887 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 549 362.00 | 31 711 266.00 | | 58 549 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 138 226.00 | 30 558 993.00 | | 56 138 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 136.00 | 1 152 273.00 | | 2 411 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 736.00 | 162 479.00 | | 318 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 929.00 | | 964 667.00 | 9 201 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 166 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 611.00 | | 136 500.00 | 784 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 704.00 | | 20 360.00 | 3 329 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087 614.00 | | 807 807.00 | 5 087 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 342.00 | 423 127.00 | | 2 569 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 841.00 | 127 115.00 | | 406 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 502.00 | 296 012.00 | | 2 162 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 700 203.00 | | 718 081.00 | 6 700 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700 203.00 | | 718 081.00 | 6 700 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700 203.00 | | 718 081.00 | 6 700 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 718 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100 248.00 | 12 100 248.00 | | 12 100 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 326.00 | 464 326.00 | | 464 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 117.00 | 1 592 117.00 | | 1 592 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 494 115.00 | | 4 494 115.00 | 4 494 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 123.00 | | 320 123.00 | 320 123.00 |
UX Autres créances clients | 14 884 093.00 | 14 884 093.00 | | 14 884 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 1 742 333.00 | 1 742 333.00 | | 1 742 333.00 |
VC Groupe et associés | 347 611.00 | 347 611.00 | | 347 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 369 462.00 | 4 958 913.00 | 10 583 349.00 | 16 369 462.00 |
VI Groupe et associés | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 757 792.00 | | | 18 757 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 738.00 | 603 738.00 | | 603 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 397 597.00 | 17 583 359.00 | 4 814 238.00 | 22 397 597.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 363 884.00 | 20 453 335.00 | 11 083 349.00 | 32 363 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |