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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 386.00 | 279 725.00 | 428 661.00 | 708 386.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 481.00 | 1 181 523.00 | 721 958.00 | 1 903 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 446.00 | 618 868.00 | 639 578.00 | 1 258 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 952.00 | 2 080 117.00 | 2 723 835.00 | 4 803 952.00 |
BT Marchandises | 45 844 919.00 | 7 867 031.00 | 37 977 888.00 | 45 844 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413 711.00 | | 15 413 711.00 | 15 413 711.00 |
BZ Autres créances | 1 831 881.00 | | 1 831 881.00 | 1 831 881.00 |
CF Disponibilités | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 177 778.00 | 7 867 031.00 | 55 310 747.00 | 63 177 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 981 730.00 | 9 947 148.00 | 58 034 582.00 | 67 981 730.00 |
CU Autres participations | 753 253.00 | | 753 253.00 | 753 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 814 757.00 | 18 767 828.00 | | 21 814 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 828.00 | 3 046 929.00 | | 2 447 828.00 |
DL TOTAL (I) | 24 592 584.00 | 22 144 757.00 | | 24 592 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393 140.00 | 15 271 871.00 | | 17 393 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 389.00 | 2 314 227.00 | | 1 804 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 521.00 | 10 894 776.00 | | 12 692 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 357.00 | 231 417.00 | | 437 357.00 |
EA Autres dettes | 1 114 591.00 | 643 581.00 | | 1 114 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 441 998.00 | 29 355 872.00 | | 33 441 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 034 582.00 | 51 500 629.00 | | 58 034 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 626 333.00 | 19 342 116.00 | | 23 626 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 107 606.00 | 2 587 868.00 | | 4 107 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 734 002.00 | 19 447 072.00 | 56 181 073.00 | 36 734 002.00 |
FD Production vendue biens | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
FG Production vendue services | 1 887 746.00 | 435 245.00 | 2 322 991.00 | 1 887 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 652 924.00 | 19 882 317.00 | 58 535 240.00 | 38 652 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 563 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 656 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 035 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 790 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 744 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 757.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129 616.00 | | | 8 129 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 18 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 132 116.00 | 18 000.00 | | 8 132 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 768.00 | | | 244 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 360.00 | 19 980.00 | | 29 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 867 031.00 | | | 7 867 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 141 159.00 | 19 980.00 | | 8 141 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | -1 980.00 | | -9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 768.00 | 1 512 105.00 | | 1 097 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 742 741.00 | 46 986 965.00 | | 66 742 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 294 913.00 | 43 940 036.00 | | 64 294 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 828.00 | 3 046 929.00 | | 2 447 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 684.00 | 929.00 | | 79 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 510.00 | | 316 841.00 | 4 524 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 900.00 | 857 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 400.00 | 4 803 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 3 161 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 611.00 | | | 784 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 911.00 | | 311 516.00 | 2 861 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 989.00 | | 5 325.00 | 877 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 080.00 | 562 538.00 | 11 500.00 | 1 529 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 610.00 | 127 115.00 | | 152 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 469.00 | 435 422.00 | 11 500.00 | 1 376 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 867 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 867 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 867 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 867 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692 521.00 | 12 692 521.00 | | 12 692 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 591.00 | 1 114 591.00 | | 1 114 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
UX Autres créances clients | 15 413 711.00 | 15 413 711.00 | | 15 413 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 664 192.00 | 664 192.00 | | 664 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107 606.00 | 4 107 606.00 | | 4 107 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 285 534.00 | 4 469 869.00 | 8 815 665.00 | 13 285 534.00 |
VI Groupe et associés | 304 389.00 | 304 389.00 | | 304 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396 692.00 | | | 4 396 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 337.00 | 414 337.00 | | 414 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 407.00 | 751 407.00 | | 751 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349 754.00 | 17 245 593.00 | 104 161.00 | 17 349 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 441 998.00 | 23 626 333.00 | 9 815 665.00 | 33 441 998.00 |