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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 810.00 | 48 607.00 | 24 203.00 | 72 810.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 116.00 | | 670 116.00 | 670 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 542.00 | 633 233.00 | 670 309.00 | 1 303 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 950.00 | 341 564.00 | 746 386.00 | 1 087 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 923.00 | 1 023 404.00 | 3 013 519.00 | 4 036 923.00 |
BT Marchandises | 36 101 103.00 | | 36 101 103.00 | 36 101 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863 303.00 | | 9 863 303.00 | 9 863 303.00 |
BZ Autres créances | 848 881.00 | | 848 881.00 | 848 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 063 623.00 | | 1 063 623.00 | 1 063 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 626.00 | | 369 626.00 | 369 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 246 537.00 | | 48 246 537.00 | 48 246 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 283 459.00 | 1 023 404.00 | 51 260 056.00 | 52 283 459.00 |
CU Autres participations | 702 953.00 | | 702 953.00 | 702 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 757 966.00 | 12 552 907.00 | | 15 757 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 863.00 | 3 205 058.00 | | 3 009 863.00 |
DL TOTAL (I) | 19 097 828.00 | 16 087 966.00 | | 19 097 828.00 |
DN Avances conditionnées | | 101 431.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 101 431.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373 374.00 | 12 010 963.00 | | 16 373 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 853.00 | 2 659 427.00 | | 2 877 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038 353.00 | 11 214 793.00 | | 12 038 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 650.00 | 328 897.00 | | 219 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 652 997.00 | 62 564.00 | | 652 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 162 227.00 | 26 476 643.00 | | 32 162 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 260 056.00 | 42 666 040.00 | | 51 260 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 701 062.00 | 15 736 496.00 | | 20 701 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 668 385.00 | 1 213 575.00 | | 3 668 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 948 073.00 | 13 749 262.00 | 39 697 335.00 | 25 948 073.00 |
FG Production vendue services | 1 344 782.00 | | 1 344 782.00 | 1 344 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 292 855.00 | 13 749 262.00 | 41 042 117.00 | 27 292 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 063 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 335 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 973 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 483.00 | |
GE Autres charges | | | 28 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 831 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 373.00 | 357 320.00 | | 174 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 373.00 | 357 320.00 | | 174 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 373.00 | -132 536.00 | | 174 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525 203.00 | 1 638 597.00 | | 1 525 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 238 552.00 | 39 901 605.00 | | 41 238 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 228 689.00 | 36 696 547.00 | | 38 228 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 863.00 | 3 205 058.00 | | 3 009 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 013.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 786.00 | 3 714.00 | | 2 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 657.00 | | 1 558 266.00 | 2 478 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 800.00 | | 462 351.00 | 356 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 377.00 | | 1 093 115.00 | 1 298 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 480.00 | | 2 800.00 | 823 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 921.00 | 285 483.00 | | 737 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 337.00 | 24 270.00 | | 24 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 584.00 | 261 213.00 | | 713 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038 353.00 | 12 038 353.00 | | 12 038 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 997.00 | 652 997.00 | | 652 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
UX Autres créances clients | 9 863 303.00 | | | 9 863 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 728 709.00 | | | 728 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 668 385.00 | 3 668 385.00 | | 3 668 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 704 989.00 | 3 743 823.00 | 8 961 166.00 | 12 704 989.00 |
VI Groupe et associés | 377 853.00 | 377 853.00 | | 377 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094 345.00 | | | 3 094 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 999.00 | | | 119 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 626.00 | | | 369 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 205 139.00 | 11 081 811.00 | 123 328.00 | 11 205 139.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 162 227.00 | 20 701 062.00 | 9 461 166.00 | 32 162 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |