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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 151.00 | 19 622.00 | 11 528.00 | 31 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 359.00 | 242 854.00 | 20 504.00 | 263 359.00 |
BF Prêts | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 597.00 | 296 677.00 | 709 919.00 | 1 006 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 837.00 | 74 827.00 | 1 814 009.00 | 1 888 837.00 |
BZ Autres créances | 919 777.00 | | 919 777.00 | 919 777.00 |
CF Disponibilités | 922 945.00 | | 922 945.00 | 922 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 632.00 | 74 827.00 | 3 672 804.00 | 3 747 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 229.00 | 371 505.00 | 4 382 723.00 | 4 754 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
DH Report à nouveau | -345 063.00 | | | -345 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
DL TOTAL (I) | 642 676.00 | | | 642 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 788.00 | | | 1 631 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 271.00 | | | 1 324 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 757.00 | | | 759 757.00 |
EA Autres dettes | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 047.00 | | | 3 740 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 723.00 | | | 4 382 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 047.00 | | | 3 740 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 845 803.00 | 21 307.00 | 10 867 110.00 | 10 845 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 845 803.00 | 21 307.00 | 10 867 110.00 | 10 845 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 959 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 341 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 937 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 810.00 | | | -22 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 991.00 | | | 10 959 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 925 067.00 | | | 10 925 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 022.00 | | | 1 055 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 431.00 | | | 349 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 140.00 | 14 464.00 | 68 927.00 | 351 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 940.00 | 14 464.00 | 68 927.00 | 316 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 271.00 | 1 324 271.00 | | 1 324 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 617.00 | 1 637 617.00 | | 1 637 617.00 |
UP Prêts | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 022.00 | 2 731 947.00 | 176 075.00 | 2 908 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 048.00 | 3 740 048.00 | | 3 740 048.00 |