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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 29 229.00 | 6 056.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 878.00 | 223 564.00 | 8 313.00 | 231 878.00 |
BF Prêts | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 015.00 | 286 994.00 | 712 020.00 | 999 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 393.00 | 24 670.00 | 1 947 722.00 | 1 972 393.00 |
BZ Autres créances | 1 057 790.00 | | 1 057 790.00 | 1 057 790.00 |
CF Disponibilités | 381 545.00 | | 381 545.00 | 381 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 596.00 | 24 670.00 | 3 388 925.00 | 3 413 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 611.00 | 311 664.00 | 4 100 946.00 | 4 412 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 816.00 | 281 816.00 | | 281 816.00 |
DH Report à nouveau | -235 852.00 | -265 201.00 | | -235 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 954.00 | 29 348.00 | | 23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 740 918.00 | 716 964.00 | | 740 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 1 680.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 914.00 | 1 050 344.00 | | 1 263 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 835.00 | 1 136 394.00 | | 1 269 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 750.00 | 815 603.00 | | 802 750.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | 12 074.00 | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 028.00 | 3 016 096.00 | | 3 360 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 946.00 | 3 733 060.00 | | 4 100 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 028.00 | 3 016 096.00 | | 3 360 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 1 680.00 | | 1 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 473 213.00 | 19 805.00 | 11 493 019.00 | 11 473 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 473 213.00 | 19 805.00 | 11 493 019.00 | 11 473 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 573 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 754.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 754.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -754.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | -23 337.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 421.00 | 12 249 554.00 | | 11 573 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 466.00 | 12 220 206.00 | | 11 549 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 954.00 | 29 348.00 | | 23 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 969.00 | | 8 187.00 | 994 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 999 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 267 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 751.00 | | | 628 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 260.00 | | 1 045.00 | 270 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 958.00 | | 7 142.00 | 95 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 352.00 | 7 783.00 | 4 141.00 | 283 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 152.00 | 7 783.00 | 4 141.00 | 249 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 835.00 | 1 269 835.00 | | 1 269 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 750.00 | 802 750.00 | | 802 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 109.00 | 1 271 109.00 | | 1 271 109.00 |
UP Prêts | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 393.00 | 1 919 419.00 | 52 974.00 | 1 972 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 790.00 | 1 057 790.00 | | 1 057 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 151.00 | 2 979 077.00 | 156 074.00 | 3 135 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 028.00 | 3 360 028.00 | | 3 360 028.00 |