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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 25 867.00 | 9 419.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 974.00 | 223 284.00 | 11 690.00 | 234 974.00 |
BF Prêts | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 969.00 | 283 352.00 | 711 618.00 | 994 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 964.00 | 37 115.00 | 1 979 848.00 | 2 016 964.00 |
BZ Autres créances | 689 121.00 | | 689 121.00 | 689 121.00 |
CF Disponibilités | 352 046.00 | | 352 046.00 | 352 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 557.00 | 37 115.00 | 3 021 442.00 | 3 058 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 527.00 | 320 467.00 | 3 733 060.00 | 4 053 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 816.00 | 281 816.00 | | 281 816.00 |
DH Report à nouveau | -265 201.00 | -310 140.00 | | -265 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 348.00 | 44 939.00 | | 29 348.00 |
DL TOTAL (I) | 716 964.00 | 687 615.00 | | 716 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | 1 479.00 | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 344.00 | 1 222 538.00 | | 1 050 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 394.00 | 1 339 918.00 | | 1 136 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 603.00 | 728 347.00 | | 815 603.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 44 476.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 096.00 | 3 336 757.00 | | 3 016 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 060.00 | 4 024 372.00 | | 3 733 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 096.00 | 3 336 757.00 | | 3 016 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | 1 479.00 | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 051 957.00 | 27 997.00 | 12 079 955.00 | 12 051 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 051 957.00 | 27 997.00 | 12 079 955.00 | 12 051 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 55 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 234 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 225.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 225.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -225.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 337.00 | -25 595.00 | | -23 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 554.00 | 11 434 748.00 | | 12 249 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220 206.00 | 11 389 809.00 | | 12 220 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 348.00 | 44 939.00 | | 29 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 482.00 | | 10 487.00 | 984 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 751.00 | | | 628 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 125.00 | | 4 135.00 | 266 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 606.00 | | 6 352.00 | 89 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 692.00 | 8 660.00 | | 274 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 492.00 | 8 660.00 | | 240 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 394.00 | 1 136 394.00 | | 1 136 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 918.00 | 1 047 918.00 | | 1 047 918.00 |
UP Prêts | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 964.00 | 1 979 588.00 | 37 375.00 | 2 016 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 689 121.00 | 689 121.00 | | 689 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 603.00 | 815 603.00 | | 815 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 469.00 | 2 669 136.00 | 133 333.00 | 2 802 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 096.00 | 3 016 096.00 | | 3 016 096.00 |