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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 586.00 | 35 411.00 | 8 175.00 | 43 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 668.00 | 229 412.00 | 5 256.00 | 234 668.00 |
BF Prêts | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 898.00 | 299 023.00 | 706 875.00 | 1 005 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 168.00 | 25 749.00 | 1 928 419.00 | 1 954 168.00 |
BZ Autres créances | 783 556.00 | | 783 556.00 | 783 556.00 |
CF Disponibilités | 1 143 506.00 | | 1 143 506.00 | 1 143 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 603.00 | 25 749.00 | 3 856 854.00 | 3 882 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 501.00 | 324 772.00 | 4 563 729.00 | 4 888 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
DH Report à nouveau | -191 701.00 | | | -191 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
DL TOTAL (I) | 831 658.00 | | | 831 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 742.00 | | | 1 638 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 538.00 | | | 1 310 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 067.00 | | | 769 067.00 |
EA Autres dettes | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 071.00 | | | 3 732 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 729.00 | | | 4 563 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 071.00 | | | 3 732 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 334 611.00 | 23 538.00 | 11 358 149.00 | 11 334 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 334 611.00 | 23 538.00 | 11 358 149.00 | 11 334 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 425 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 158 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425 318.00 | | | 11 425 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354 775.00 | | | 11 354 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 305.00 | | 9 800.00 | 1 000 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207.00 | 98 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 1 005 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 751.00 | | | 628 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 454.00 | | 9 800.00 | 268 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 451.00 | 6 571.00 | | 292 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 251.00 | 6 571.00 | | 258 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 672.00 | 24 619.00 | 12 542.00 | 13 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 672.00 | 24 619.00 | 12 542.00 | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | 24 619.00 | 12 542.00 | 13 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 619.00 | 12 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 538.00 | 1 310 538.00 | | 1 310 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 247.00 | 236 247.00 | | 236 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UP Prêts | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 137.00 | 1 914 137.00 | | 1 914 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
VB T. V. A. | 183 855.00 | 183 855.00 | | 183 855.00 |
VC Groupe et associés | 472 841.00 | 472 841.00 | | 472 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 859.00 | 1 604 859.00 | | 1 604 859.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 990.00 | 2 699 067.00 | 138 923.00 | 2 837 990.00 |
VW T.V.A. | 415 550.00 | 415 550.00 | | 415 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 071.00 | 3 732 071.00 | | 3 732 071.00 |