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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 32 593.00 | 2 694.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 168.00 | 225 659.00 | 7 509.00 | 233 168.00 |
BF Prêts | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 305.00 | 292 451.00 | 707 854.00 | 1 000 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 166.00 | 13 672.00 | 2 065 493.00 | 2 079 166.00 |
BZ Autres créances | 769 218.00 | | 769 218.00 | 769 218.00 |
CF Disponibilités | 763 260.00 | | 763 260.00 | 763 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 461.00 | 13 672.00 | 3 598 789.00 | 3 612 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 767.00 | 306 124.00 | 4 306 643.00 | 4 612 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
DH Report à nouveau | -211 898.00 | | | -211 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DL TOTAL (I) | 761 115.00 | | | 761 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 605.00 | | | 1 495 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 640.00 | | | 1 287 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 113.00 | | | 757 113.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 528.00 | | | 3 545 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 643.00 | | | 4 306 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 363.00 | | | 3 304 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 144 443.00 | 21 136.00 | 10 165 579.00 | 10 144 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 144 443.00 | 21 136.00 | 10 165 579.00 | 10 144 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 212 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 212 048.00 | | | 10 212 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 852.00 | | | 10 191 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 015.00 | | 3 700.00 | 999 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 1 000 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 268 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 751.00 | | | 628 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 164.00 | | 3 700.00 | 267 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 994.00 | 7 866.00 | 2 409.00 | 286 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 794.00 | 7 866.00 | 2 409.00 | 252 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 670.00 | 7 063.00 | 18 061.00 | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 7 063.00 | 18 061.00 | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 670.00 | 7 063.00 | 18 061.00 | 24 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 640.00 | 1 287 640.00 | | 1 287 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 358.00 | 222 358.00 | | 222 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UP Prêts | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 568.00 | 2 049 568.00 | | 2 049 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
VB T. V. A. | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 557.00 | 1 238 557.00 | | 1 238 557.00 |
VP Divers | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 504.00 | 356 504.00 | | 356 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 136.00 | 2 578 439.00 | 132 697.00 | 2 711 136.00 |
VW T.V.A. | 447 569.00 | 447 569.00 | | 447 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 363.00 | 3 304 363.00 | | 3 304 363.00 |