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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 413.00 | 88 755.00 | 12 659.00 | 101 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 133.00 | 79 264.00 | 37 869.00 | 117 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 547.00 | 168 019.00 | 50 528.00 | 218 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 027.00 | | 3 460 027.00 | 3 460 027.00 |
BZ Autres créances | 1 399 453.00 | | 1 399 453.00 | 1 399 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 305.00 | | 4 873 305.00 | 4 873 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 852.00 | 168 019.00 | 4 923 833.00 | 5 091 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
DH Report à nouveau | 607 531.00 | 607 531.00 | | 607 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 569.00 | 181 631.00 | | 210 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 730.00 | 899 161.00 | | 1 109 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 388.00 | 352 535.00 | | 419 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 388.00 | 352 535.00 | | 419 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 012.00 | 1 015.00 | | 1 990 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 663.00 | 42 825.00 | | 356 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 073.00 | 806 763.00 | | 1 029 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 715.00 | 850 602.00 | | 3 394 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 833.00 | 2 102 298.00 | | 4 923 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 990 012.00 | | | 1 990 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 883 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 883 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 212 363.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 223 594.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -223 594.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 640.00 | -280 762.00 | | -436 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 361.00 | 3 538 281.00 | | 2 883 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 791.00 | 3 356 651.00 | | 2 672 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 569.00 | 181 631.00 | | 210 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 462.00 | 17 544.00 | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 639.00 | | | 195 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 369.00 | 47 744.00 | 15 095.00 | 135 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 066.00 | 23 783.00 | 15 095.00 | 80 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 303.00 | 23 961.00 | | 55 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 535.00 | 66 853.00 | | 352 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 535.00 | 66 853.00 | | 352 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 663.00 | 356 663.00 | | 356 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 012.00 | 1 990 012.00 | | 1 990 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 305.00 | 4 873 305.00 | | 4 873 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 715.00 | 3 394 715.00 | | 3 394 715.00 |