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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 621.00 | 107 303.00 | 20 317.00 | 127 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 893.00 | 152 576.00 | 20 317.00 | 172 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
BZ Autres créances | 2 834 281.00 | | 2 834 281.00 | 2 834 281.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 418.00 | | 3 013 418.00 | 3 013 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 311.00 | 152 576.00 | 3 033 735.00 | 3 186 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 309.00 | 594 062.00 | | 768 309.00 |
DH Report à nouveau | 607 530.00 | 607 531.00 | | 607 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 296.00 | 174 248.00 | | 167 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 136.00 | 1 485 840.00 | | 1 653 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 101.00 | 541 968.00 | | 609 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 101.00 | 541 968.00 | | 609 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 727.00 | 362 820.00 | | 366 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 161.00 | 514 367.00 | | 383 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 497.00 | 877 946.00 | | 771 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 735.00 | 2 905 754.00 | | 3 033 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 497.00 | 877 946.00 | | 771 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 724.00 | | 2 886 724.00 | 2 886 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 724.00 | | 2 886 724.00 | 2 886 724.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 375.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 375.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -375.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 931.00 | -390 885.00 | | -338 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 730.00 | 2 866 041.00 | | 2 886 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 434.00 | 2 691 792.00 | | 2 719 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 296.00 | 174 248.00 | | 167 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 660.00 | | 7 233.00 | 165 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 388.00 | | 7 233.00 | 120 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 903.00 | 14 674.00 | | 137 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 741.00 | 532.00 | | 44 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 162.00 | 14 142.00 | | 93 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 968.00 | 67 133.00 | | 541 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 968.00 | 67 133.00 | | 541 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 727.00 | 366 727.00 | | 366 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 162.00 | 383 162.00 | | 383 162.00 |
UX Autres créances clients | 167 706.00 | 167 708.00 | | 167 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834 281.00 | 2 834 281.00 | | 2 834 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 791.00 | 3 012 791.00 | | 3 012 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 497.00 | 771 497.00 | | 771 497.00 |