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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 080.00 | 112 594.00 | 23 485.00 | 136 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 353.00 | 157 867.00 | 23 485.00 | 181 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 710 977.00 | | 3 710 977.00 | 3 710 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 216.00 | | 3 724 216.00 | 3 724 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 569.00 | 157 867.00 | 3 747 701.00 | 3 905 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 309.00 | 768 309.00 | | 768 309.00 |
DH Report à nouveau | 774 826.00 | 607 530.00 | | 774 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 934.00 | 167 296.00 | | 127 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 071.00 | 1 653 136.00 | | 1 781 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 902 236.00 | 609 101.00 | | 902 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 236.00 | 609 101.00 | | 902 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 828.00 | 366 727.00 | | 352 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 022.00 | 383 161.00 | | 386 022.00 |
EA Autres dettes | 289 256.00 | | | 289 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 394.00 | 771 497.00 | | 1 064 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 701.00 | 3 033 735.00 | | 3 747 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 394.00 | 771 497.00 | | 1 064 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 232.00 | 1 129 049.00 | 3 127 281.00 | 1 998 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 232.00 | 1 129 049.00 | 3 127 281.00 | 1 998 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 043.00 | 3 964.00 | | 4 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 899.00 | | | 239 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 899.00 | 1 625.00 | | 239 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 096.00 | -1 625.00 | | -238 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 992.00 | -338 931.00 | | -297 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 103.00 | 2 886 730.00 | | 3 154 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 169.00 | 2 719 434.00 | | 3 026 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 934.00 | 167 296.00 | | 127 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 894.00 | | 18 003.00 | 172 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 544.00 | 181 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 544.00 | 136 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 621.00 | | 18 003.00 | 127 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 576.00 | 14 835.00 | 9 544.00 | 152 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 304.00 | 14 835.00 | 9 544.00 | 107 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 102.00 | 318 148.00 | 25 013.00 | 609 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 102.00 | 318 148.00 | 25 013.00 | 609 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 249.00 | 25 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 710 978.00 | 3 710 978.00 | | 3 710 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 216.00 | 3 724 216.00 | | 3 724 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |