| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 771.00 | 45 397.00 | 1 374.00 | 46 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 539.00 | 126 016.00 | 50 522.00 | 176 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 311.00 | 171 414.00 | 51 896.00 | 223 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 361.00 | | 1 846 361.00 | 1 846 361.00 |
BZ Autres créances | 1 650 963.00 | | 1 650 963.00 | 1 650 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 230.00 | | 3 509 230.00 | 3 509 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 541.00 | 171 414.00 | 3 561 127.00 | 3 732 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 540.00 | 768 309.00 | | 1 063 540.00 |
DH Report à nouveau | 607 530.00 | 774 826.00 | | 607 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 410.00 | 127 934.00 | | 117 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 481.00 | 1 781 071.00 | | 1 898 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 210.00 | 902 236.00 | | 601 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 210.00 | 902 236.00 | | 601 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 36 288.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 929.00 | 352 828.00 | | 316 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 881.00 | 386 022.00 | | 742 881.00 |
EA Autres dettes | | 289 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 435.00 | 1 064 394.00 | | 1 061 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 127.00 | 3 747 701.00 | | 3 561 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 435.00 | 1 064 394.00 | | 1 061 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 076.00 | | 2 695 076.00 | 2 695 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 076.00 | | 2 695 076.00 | 2 695 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 342.00 | 4 043.00 | | 5 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 802.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 899.00 | | | 239 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 899.00 | 1 802.00 | | 239 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 899.00 | -238 096.00 | | 239 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 796.00 | -297 992.00 | | -141 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 891.00 | 3 154 103.00 | | 3 000 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 481.00 | 3 026 169.00 | | 2 883 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 410.00 | 127 934.00 | | 117 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 353.00 | | 45 156.00 | 181 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 223 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 176 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 273.00 | | 1 499.00 | 45 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 080.00 | | 43 657.00 | 136 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 868.00 | 16 745.00 | 3 198.00 | 157 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 273.00 | 125.00 | | 45 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 595.00 | 16 620.00 | 3 198.00 | 112 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 236.00 | 4 786.00 | 305 812.00 | 902 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 236.00 | 4 786.00 | 305 812.00 | 902 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 786.00 | 65 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 929.00 | 316 929.00 | | 316 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 882.00 | 742 882.00 | | 742 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 361.00 | 1 846 361.00 | | 1 846 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 964.00 | 1 650 964.00 | | 1 650 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 231.00 | 3 509 231.00 | | 3 509 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 436.00 | 1 061 436.00 | | 1 061 436.00 |