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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 273.00 | 43 103.00 | 2 170.00 | 45 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 444.00 | 77 208.00 | 28 237.00 | 105 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 717.00 | 120 311.00 | 30 406.00 | 150 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 842.00 | | 654 842.00 | 654 842.00 |
BZ Autres créances | 2 403 830.00 | | 2 403 830.00 | 2 403 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 139.00 | | 3 069 139.00 | 3 069 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 856.00 | 120 311.00 | 3 099 545.00 | 3 219 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 200.00 | 181 631.00 | | 392 200.00 |
DH Report à nouveau | 607 531.00 | 607 531.00 | | 607 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 862.00 | 210 569.00 | | 201 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 592.00 | 1 109 730.00 | | 1 311 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 380.00 | 419 388.00 | | 481 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 380.00 | 419 388.00 | | 481 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 18 967.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 068.00 | 1 990 012.00 | | 111 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 891.00 | 356 663.00 | | 382 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 440.00 | 1 029 073.00 | | 812 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 573.00 | 3 394 715.00 | | 1 306 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 545.00 | 4 923 833.00 | | 3 099 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 573.00 | 3 394 715.00 | | 1 306 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 18 967.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 883.00 | | 2 832 883.00 | 2 832 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 883.00 | | 2 832 883.00 | 2 832 883.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 981.00 | -375.00 | | 58 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 503.00 | -436 640.00 | | -436 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 045.00 | 2 883 361.00 | | 2 892 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 183.00 | 2 672 791.00 | | 2 690 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 862.00 | 210 569.00 | | 201 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 547.00 | | | 218 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 019.00 | 34 596.00 | 82 304.00 | 168 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 755.00 | 14 360.00 | 60 012.00 | 88 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 264.00 | 20 235.00 | 22 292.00 | 79 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 388.00 | 61 992.00 | | 419 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 388.00 | 61 992.00 | | 419 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 891.00 | 382 891.00 | | 382 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
UX Autres créances clients | 654 842.00 | | | 654 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 2 403 830.00 | | | 2 403 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 440.00 | 812 440.00 | | 812 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 139.00 | 3 069 139.00 | | 3 069 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 573.00 | 1 306 573.00 | | 1 306 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |