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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 577.00 | 34 768.00 | 8 809.00 | 43 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 241.00 | 38 615.00 | 17 626.00 | 56 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 380.00 | 5 897.00 | 226 482.00 | 232 380.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 271.00 | 5 897.00 | 318 374.00 | 324 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 513.00 | 44 512.00 | 336 000.00 | 380 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
EA Autres dettes | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 612.00 | | 969 612.00 | 969 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 612.00 | | 969 612.00 | 969 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 783.00 | | | 973 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 805.00 | | | 973 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | | | -22.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 198.00 | | 85.00 | 56 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 8 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 56 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | 85.00 | 8 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 568.00 | 975.00 | 1 646.00 | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 568.00 | 975.00 | 1 646.00 | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | 975.00 | 1 646.00 | 6 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203.00 | 262 386.00 | 8 817.00 | 271 203.00 |
VW T.V.A. | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995.00 | 249 995.00 | | 249 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
ST Autres comptes | 205 289.00 | | | 205 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 564.00 | | | 179 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 718.00 | | | 447 718.00 |