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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 616.00 | 42 282.00 | 5 333.00 | 47 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 504.00 | 46 129.00 | 14 375.00 | 60 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 330.00 | | 314 330.00 | 314 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 834.00 | 46 129.00 | 328 705.00 | 374 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 594.00 | | | 118 594.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 399.00 | | | 214 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 399.00 | | | 214 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 754.00 | | 891 754.00 | 891 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 754.00 | | 891 754.00 | 891 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 748.00 | | | -23 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 707.00 | | | 915 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 250.00 | | | 923 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 885.00 | | 1 619.00 | 58 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 996.00 | | 1 619.00 | 45 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850.00 | 3 278.00 | | 42 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 003.00 | 3 278.00 | | 39 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | 1 520.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | 1 520.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 862.00 | | 1 520.00 | 10 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 194 758.00 | 194 758.00 | | 194 758.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 209.00 | 242 168.00 | 9 041.00 | 251 209.00 |
VW T.V.A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 399.00 | 214 399.00 | | 214 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
ST Autres comptes | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
YT Sous‐traitance | 179 019.00 | | | 179 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 669.00 | | | 421 669.00 |