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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 43 122.00 | 312.00 | 43 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 698.00 | 46 969.00 | 9 729.00 | 56 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CF Disponibilités | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 999.00 | 46 969.00 | 214 030.00 | 260 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 764.00 | 141 764.00 | | 141 764.00 |
DH Report à nouveau | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 264.00 | -4 930.00 | | -58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 86 955.00 | 145 219.00 | | 86 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 444.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 10 578.00 | | 8 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 9 467.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 71 475.00 | | 39 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 867.00 | 114 629.00 | | 75 867.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 3 119.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 075.00 | 209 712.00 | | 127 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 030.00 | 354 931.00 | | 214 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 004.00 | 200 245.00 | | 127 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 444.00 | | 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 250.00 | | 590 250.00 | 590 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 250.00 | | 590 250.00 | 590 250.00 |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 1 321.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 322.00 | 732 446.00 | | 602 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 586.00 | 737 376.00 | | 660 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 264.00 | -4 930.00 | | -58 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 135.00 | 1 834.00 | | 45 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 288.00 | 1 834.00 | | 41 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 576.00 | 111 158.00 | 9 417.00 | 120 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |