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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 41 287.00 | 2 146.00 | 43 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 698.00 | 45 134.00 | 11 563.00 | 56 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 266.00 | | 190 266.00 | 190 266.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CF Disponibilités | 105 148.00 | | 105 148.00 | 105 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 367.00 | | 343 367.00 | 343 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 066.00 | 45 134.00 | 354 931.00 | 400 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 712.00 | | | 209 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 931.00 | | | 354 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 245.00 | | | 200 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 473.00 | | 723 473.00 | 723 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 473.00 | | 723 473.00 | 723 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 445.00 | | | 732 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 375.00 | | | 737 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 56 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 43 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 832.00 | 2 702.00 | 7 400.00 | 49 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 985.00 | 2 702.00 | 7 400.00 | 45 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 934.00 | 213 516.00 | 9 417.00 | 222 934.00 |
VW T.V.A. | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
ST Autres comptes | 124 036.00 | | | 124 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
YT Sous‐traitance | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 631.00 | | | 307 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |