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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 834.00 | 45 985.00 | 4 848.00 | 50 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 098.00 | 49 832.00 | 14 266.00 | 64 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
BZ Autres créances | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 443.00 | | 352 443.00 | 352 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 542.00 | 49 832.00 | 366 709.00 | 416 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
DH Report à nouveau | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
EA Autres dettes | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 560.00 | | | 216 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 709.00 | | | 366 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 560.00 | | | 216 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 672.00 | | 934 672.00 | 934 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 672.00 | | 934 672.00 | 934 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 292.00 | | | 945 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 449.00 | | | 909 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 504.00 | | 3 594.00 | 60 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 616.00 | | 3 218.00 | 47 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | 376.00 | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129.00 | 3 703.00 | | 46 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 282.00 | 3 703.00 | | 42 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
VB T. V. A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 785.00 | 199 368.00 | 9 417.00 | 208 785.00 |
VW T.V.A. | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 560.00 | 216 560.00 | | 216 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
ST Autres comptes | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YT Sous‐traitance | 166 604.00 | | | 166 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 802.00 | | | 436 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |