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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 1 124.00 | 4 210.00 | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 7 165.00 | 410.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 501.00 | 29 102.00 | 15 399.00 | 44 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 572.00 | 37 391.00 | 74 181.00 | 111 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
BZ Autres créances | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 832.00 | 1 108.00 | 25 725.00 | 26 832.00 |
CF Disponibilités | 257 073.00 | | 257 073.00 | 257 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 230.00 | 1 108.00 | 374 123.00 | 375 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 802.00 | 38 499.00 | 448 303.00 | 486 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
DL TOTAL (I) | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 273.00 | | | 287 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 303.00 | | | 448 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 043.00 | | 18 306.00 | 96 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777.00 | 111 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 52 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 5 334.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | | 12 891.00 | 41 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | 81.00 | 9 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 145.00 | 8 024.00 | 2 777.00 | 32 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | 6 900.00 | 2 777.00 | 32 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 484.00 | 3 817.00 | 13 667.00 | 17 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 168.00 | 5 701.00 | 14 466.00 | 20 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 375.00 | 84 755.00 | 3 620.00 | 88 375.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 273.00 | 259 140.00 | 28 133.00 | 287 273.00 |