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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 10 185.00 | 1 787.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 977.00 | 43 431.00 | 12 547.00 | 55 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 403.00 | 58 950.00 | 62 453.00 | 121 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BZ Autres créances | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CF Disponibilités | 320 586.00 | | 320 586.00 | 320 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 597.00 | | 434 597.00 | 434 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 001.00 | 58 950.00 | 497 051.00 | 556 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DL TOTAL (I) | 236 136.00 | | | 236 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 914.00 | | | 260 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 051.00 | | | 497 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 861.00 | | | 257 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 319.00 | | 816 319.00 | 816 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 319.00 | | 816 319.00 | 816 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 328.00 | | | 826 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 524.00 | | | 744 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 693.00 | | 4 160.00 | 117 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 121 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 67 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 538.00 | | 3 860.00 | 64 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 300.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 944.00 | 11 456.00 | 450.00 | 47 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 791.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 400.00 | 10 665.00 | 450.00 | 43 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VC Groupe et associés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 312.00 | 91 492.00 | 2 820.00 | 94 312.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 860.00 | 257 860.00 | | 257 860.00 |