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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 972.00 | 8 981.00 | 1 991.00 | 10 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 902.00 | 50 423.00 | 11 479.00 | 61 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 329.00 | 64 739.00 | 61 590.00 | 126 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 386 128.00 | | 386 128.00 | 386 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 974.00 | | 557 974.00 | 557 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 303.00 | 64 739.00 | 619 564.00 | 684 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
DL TOTAL (I) | 305 956.00 | | | 305 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 628.00 | | | 133 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 609.00 | | | 313 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 564.00 | | | 619 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 527.00 | | | 306 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 687.00 | | 942 687.00 | 942 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 687.00 | | 942 687.00 | 942 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 379.00 | | | 946 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 560.00 | | | 826 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 403.00 | | 7 165.00 | 121 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 126 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 72 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 949.00 | | 7 165.00 | 67 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 950.00 | 8 028.00 | 2 239.00 | 58 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 615.00 | 8 028.00 | 2 239.00 | 53 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VC Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 279.00 | 147 459.00 | 2 820.00 | 150 279.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 527.00 | 306 527.00 | | 306 527.00 |