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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 314.00 | 12 015.00 | 6 299.00 | 18 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 855.00 | 48 600.00 | 7 256.00 | 55 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 624.00 | 65 949.00 | 61 674.00 | 127 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BZ Autres créances | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CF Disponibilités | 442 984.00 | | 442 984.00 | 442 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 109.00 | | 604 109.00 | 604 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 733.00 | 65 949.00 | 665 784.00 | 731 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
DL TOTAL (I) | 374 119.00 | | | 374 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 665.00 | | | 291 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 784.00 | | | 665 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 929.00 | | | 285 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 203.00 | | 1 188 203.00 | 1 188 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 203.00 | | 1 188 203.00 | 1 188 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 567.00 | | | 1 203 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 404.00 | | | 1 085 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 329.00 | | 9 237.00 | 126 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 942.00 | 127 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 942.00 | 74 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 874.00 | | 9 237.00 | 72 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 739.00 | 8 807.00 | 7 596.00 | 64 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 404.00 | 8 807.00 | 7 596.00 | 59 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 975.00 | 112 155.00 | 2 820.00 | 114 975.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 929.00 | 285 929.00 | | 285 929.00 |