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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 2 914.00 | 2 421.00 | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 7 962.00 | 2 593.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 680.00 | 24 740.00 | 20 940.00 | 45 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 390.00 | 35 616.00 | 73 774.00 | 109 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
BZ Autres créances | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
CF Disponibilités | 276 812.00 | | 276 812.00 | 276 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 538.00 | | 410 538.00 | 410 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 928.00 | 35 616.00 | 484 312.00 | 519 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DL TOTAL (I) | 196 980.00 | | | 196 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 312.00 | | | 484 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 572.00 | | 45 415.00 | 111 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 214.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 597.00 | 109 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 384.00 | 56 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 076.00 | | 42 543.00 | 52 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | 2 872.00 | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 667.00 | 3 817.00 | 9 849.00 | 13 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VC Groupe et associés | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 466.00 | 5 750.00 | 8 717.00 | 14 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 056.00 | 121 236.00 | 2 820.00 | 124 056.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 985.00 | 268 419.00 | 18 566.00 | 286 985.00 |