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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 157.00 | 39 545.00 | 91 612.00 | 131 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 341.00 | 40 788.00 | 254 552.00 | 295 341.00 |
BP En cours de production de services | 332 599.00 | | 332 599.00 | 332 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 111.00 | | 2 745 111.00 | 2 745 111.00 |
BZ Autres créances | 30 813 173.00 | | 30 813 173.00 | 30 813 173.00 |
CF Disponibilités | 937 225.00 | | 937 225.00 | 937 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 841 764.00 | | 34 841 764.00 | 34 841 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 137 105.00 | 40 788.00 | 35 096 316.00 | 35 137 105.00 |
CU Autres participations | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
DH Report à nouveau | 27 802 545.00 | 21 700 142.00 | | 27 802 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052 910.00 | 6 352 403.00 | | 5 052 910.00 |
DL TOTAL (I) | 33 473 327.00 | 28 670 417.00 | | 33 473 327.00 |
DP Provisions pour risques | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 610.00 | 222 516.00 | | 290 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 009.00 | 801 672.00 | | 578 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 536.00 | 1 441 708.00 | | 719 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 089.00 | 20 702.00 | | 28 089.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 12 570.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 537.00 | 2 499 169.00 | | 1 617 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 096 316.00 | 31 169 586.00 | | 35 096 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 368.00 | | 2 055 368.00 | 2 055 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 368.00 | | 2 055 368.00 | 2 055 368.00 |
FM Production stockée | | | 271 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 147 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 608 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 25.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695.00 | 7 786.00 | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | 7 811.00 | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 948.00 | 38 307.00 | | 8 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 710.00 | 145 892.00 | | 31 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 658.00 | 184 200.00 | | 40 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 835.00 | -176 389.00 | | -36 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518 695.00 | 3 170 672.00 | | 2 518 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 214.00 | 12 726 465.00 | | 9 635 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 304.00 | 6 374 062.00 | | 4 582 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052 910.00 | 6 352 403.00 | | 5 052 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 950.00 | | 44 135.00 | 1 354 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 150.00 | 161 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 745.00 | 295 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 131 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 348.00 | | 23 404.00 | 111 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 275.00 | | 20 731.00 | 1 241 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 136.00 | 16 652.00 | | 24 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 1 067.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 15 555.00 | | 23 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 005.00 | 578 005.00 | | 578 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 253.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 111.00 | | | 2 745 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VC Groupe et associés | 838 337.00 | | | 838 337.00 |
VI Groupe et associés | 250 510.00 | 250 610.00 | | 250 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 719.00 | | | 688 719.00 |
VP Divers | 29 228 257.00 | | | 29 228 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 113.00 | | 17 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 589 325.00 | 33 571 941.00 | 17 384.00 | 33 589 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 537.00 | 1 617 537.00 | | 1 617 537.00 |