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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 125.00 | 34 493.00 | 2 632.00 | 37 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 089.00 | 334 622.00 | 159 467.00 | 494 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 596.00 | 369 115.00 | 231 481.00 | 600 596.00 |
BN En cours de production de biens | | 167 313.00 | -167 313.00 | |
BP En cours de production de services | 1 537 137.00 | | 1 537 137.00 | 1 537 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 069.00 | | 2 617 069.00 | 2 617 069.00 |
BZ Autres créances | 31 308 736.00 | | 31 308 736.00 | 31 308 736.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -22 030.00 | | -22 030.00 | -22 030.00 |
CF Disponibilités | 10 134 662.00 | | 10 134 662.00 | 10 134 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 593 189.00 | 167 313.00 | 45 425 876.00 | 45 593 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 193 785.00 | 536 428.00 | 45 657 357.00 | 46 193 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
CU Autres participations | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
DH Report à nouveau | 35 635 712.00 | 36 426 764.00 | | 35 635 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 699.00 | -491 052.00 | | 2 855 699.00 |
DL TOTAL (I) | 39 109 283.00 | 36 553 584.00 | | 39 109 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 381.00 | 374 741.00 | | 442 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 364.00 | 785 332.00 | | 608 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 747.00 | 471 619.00 | | 2 812 747.00 |
EA Autres dettes | 47 466.00 | 48 987.00 | | 47 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 637 117.00 | | | 2 637 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 074.00 | 1 680 679.00 | | 6 548 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 657 357.00 | 38 234 263.00 | | 45 657 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570 104.00 | 1 700 711.00 | | 6 570 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 915 850.00 | | 5 915 850.00 | 5 915 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 850.00 | | 5 915 850.00 | 5 915 850.00 |
FM Production stockée | | | 469 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 313.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 498 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 276.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 551.00 | 141 154.00 | | 220 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 502.00 | 141 430.00 | | 221 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | 100 562.00 | | 6 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621.00 | 1 612 495.00 | | 7 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 570.00 | 1 713 057.00 | | 14 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 933.00 | -1 571 626.00 | | 206 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 918.00 | -1 800.00 | | 938 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 209.00 | 4 704 819.00 | | 8 133 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 509.00 | 5 195 871.00 | | 5 277 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 699.00 | -491 052.00 | | 2 855 699.00 |