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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 665.00 | 5 551.00 | 23 115.00 | 28 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 770.00 | 80 096.00 | 235 674.00 | 315 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 377.00 | 85 646.00 | 437 731.00 | 523 377.00 |
BP En cours de production de services | 252 431.00 | | 252 431.00 | 252 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 455.00 | | 1 548 455.00 | 1 548 455.00 |
BZ Autres créances | 33 813 661.00 | | 33 813 661.00 | 33 813 661.00 |
CF Disponibilités | 1 093 534.00 | | 1 093 534.00 | 1 093 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 709 682.00 | | 36 709 682.00 | 36 709 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 233 059.00 | 85 646.00 | 37 147 413.00 | 37 233 059.00 |
CU Autres participations | 152 516.00 | | 152 516.00 | 152 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
DH Report à nouveau | 32 605 455.00 | 27 802 545.00 | | 32 605 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 362.00 | 5 052 910.00 | | 2 361 362.00 |
DL TOTAL (I) | 35 584 690.00 | 33 473 327.00 | | 35 584 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 671.00 | 290 610.00 | | 447 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 545.00 | 578 009.00 | | 637 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 745.00 | 719 536.00 | | 409 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 522.00 | 28 089.00 | | 62 522.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 1 293.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 724.00 | 1 617 537.00 | | 1 562 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 147 413.00 | 35 096 316.00 | | 37 147 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 694.00 | | 786 694.00 | 786 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 694.00 | | 786 694.00 | 786 694.00 |
FM Production stockée | | | -80 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 858.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 079 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 534 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 620.00 | 128.00 | | 12 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 620.00 | 3 823.00 | | 12 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 248.00 | 8 948.00 | | 16 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 678.00 | 31 710.00 | | 38 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 927.00 | 40 658.00 | | 54 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 307.00 | -36 835.00 | | -42 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 536.00 | 2 518 695.00 | | 1 161 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 249.00 | 9 635 214.00 | | 6 957 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 887.00 | 4 582 304.00 | | 4 595 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 362.00 | 5 052 910.00 | | 2 361 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 341.00 | | 231 283.00 | 295 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 177 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 523 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 315 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 27 422.00 | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 157.00 | | 186 390.00 | 131 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 857.00 | | 17 471.00 | 161 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 788.00 | 44 858.00 | | 40 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 4 308.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 545.00 | 40 550.00 | | 39 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 545.00 | 637 545.00 | | 637 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 455.00 | | | 1 548 455.00 |
VB T. V. A. | 174 058.00 | | | 174 058.00 |
VC Groupe et associés | 31 439 364.00 | | | 31 439 364.00 |
VI Groupe et associés | 447 671.00 | 447 671.00 | | 447 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379 839.00 | | | 1 379 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 521.00 | | | 814 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 389 060.00 | 36 363 717.00 | 25 342.00 | 35 389 060.00 |
VW T.V.A. | 286 378.00 | 286 378.00 | | 286 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 724.00 | 1 562 724.00 | | 1 562 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |