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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 125.00 | 30 457.00 | 6 667.00 | 37 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 837.00 | 239 633.00 | 256 204.00 | 495 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 441.00 | 270 091.00 | 429 351.00 | 699 441.00 |
BP En cours de production de services | 915 053.00 | | 915 053.00 | 915 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 049.00 | | 1 377 049.00 | 1 377 049.00 |
BZ Autres créances | 30 423 900.00 | | 30 423 900.00 | 30 423 900.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -20 032.00 | | -20 032.00 | -20 032.00 |
CF Disponibilités | 5 097 477.00 | | 5 097 477.00 | 5 097 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 804 912.00 | | 37 804 912.00 | 37 804 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 504 354.00 | 270 091.00 | 38 234 263.00 | 38 504 354.00 |
CU Autres participations | 140 189.00 | | 140 189.00 | 140 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
DH Report à nouveau | 36 426 764.00 | 34 666 818.00 | | 36 426 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 052.00 | 2 059 946.00 | | -491 052.00 |
DL TOTAL (I) | 36 553 584.00 | 37 344 636.00 | | 36 553 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 741.00 | 136 314.00 | | 374 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 332.00 | 171 892.00 | | 785 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 619.00 | 627 648.00 | | 471 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 248.00 | | |
EA Autres dettes | 48 987.00 | 1 293.00 | | 48 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 679.00 | 974 050.00 | | 1 680 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 234 263.00 | 38 318 686.00 | | 38 234 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 374 741.00 | | | 374 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 973.00 | | 2 497 973.00 | 2 497 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 973.00 | | 2 497 973.00 | 2 497 973.00 |
FM Production stockée | | | 337 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 688 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 345 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 4 500.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 154.00 | 2 050.00 | | 141 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 430.00 | 6 550.00 | | 141 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 562.00 | 6 260.00 | | 100 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612 495.00 | 43 669.00 | | 1 612 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 057.00 | 49 929.00 | | 1 713 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571 626.00 | -43 379.00 | | -1 571 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 972 516.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 819.00 | 5 393 936.00 | | 4 704 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 871.00 | 3 333 990.00 | | 5 195 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 052.00 | 2 059 946.00 | | -491 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 846 732.00 | | 14 505 445.00 | 10 846 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775 470.00 | 14 576 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 775 470.00 | 14 450 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 70 000.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 791 057.00 | | 14 434 591.00 | 10 791 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | 853.00 | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 477 159.00 | | 1 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 005.00 | 335.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 476 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 997.00 | 403 997.00 | | 403 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 494 998.00 | 494 998.00 | | 494 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 934 321.00 | 443 377.00 | 2 735 763.00 | 9 934 321.00 |
VI Groupe et associés | 303 630.00 | 3 630.00 | 300 000.00 | 303 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 745 745.00 | | | 3 745 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 042.00 | | | 341 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 325.00 | 679 972.00 | 35 353.00 | 715 325.00 |
VW T.V.A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 155 245.00 | 1 364 301.00 | 3 035 763.00 | 11 155 245.00 |